目  錄

一、部門概況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、2017年度部門決算報表

（一）收入支出決算總表（見正文附件）

（二）收入決算表（見正文附件）

（三）支出決算表（見正文附件）

（四） 財政撥款收入支出決算總表（見正文附件）

（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

（二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（八）預算績效情況說明

（九）其他重要事項情況說明

四、名詞解釋

一、部門概況

（一）部門職責。市檔案局（館）的工作職責包括依法擬定并組織實施本市檔案工作的政策、法規、規章和規則、計劃；對全市檔案工作進行宏觀管理；組織、指導、監督、協調全市機關、企事業單位、群眾團體做好文書、科技和專業檔案業務工作，如期完成各項檔案工作任務；負責組織全市檔案宣傳、檔案專業教育和檔案專業干部培訓工作；參與檔案專業技術職務評聘工作；定期接收、收集檔案；負責檔案的整理、保管、統計、提供利用和鑒定存毀工作；維護檔案的完整與安全，推進檔案工作的科學管理和現代化建設；編寫參考資料，公布黨政文獻及參與編史修志；組織召開全市檔案工作會議，定期分析工作形勢，總結交流經驗，表彰先進；指導�？谑袡n案學會工作，開展檔案學術的研究、探討和交流；承辦市政府和上級部門交辦的工作。

（二）機構設置。市檔案局（館）編制 19 人，設有辦公室、指導科、管理科和征集編研四個工作部門。

本部門沒有下屬的二級預算單位

二、2017年度部門決算報表

（一）收入支出決算總表（見正文附件）。

（二）收入決算表（見正文附件）。

（三）支出決算表（見正文附件）。

（四） 財政撥款收入支出決算總表（見正文附件）。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（見正文附件）。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

（見正文附件）。

（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（見正文附件）。

（八）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（見正文附件）。

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。
    2017年度收、支總計343.50萬元，與2016年度相比，收入、支出總計各減少25.96萬元，下降7.03%。主要原因：一是預算制度改變；二是嚴格預算管理。

（二）收入決算情況說明。
    本年收入合計338.90萬元，其中：財政撥款收入338.9萬元，占100%。

（三）支出決算情況說明。

本年支出合計336.99萬元，其中：基本支出264.95萬元，占78.62%；項目支出72.04萬元，占21.38%；沒有上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2017年度財政撥款收入、支出總計338.90萬元。與2016年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少25.96萬元，下降7.12%。主要原因是項目預算收入支出減少。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況 。

2017年度一般公共預算財政撥款支出332.49萬元，占本年支出合計的98.11%。與2016年度相比，財政撥款支出減少41.48萬元，下降11.09%。

2.財政撥款支出決算結構情況。

2017年度一般公共預算財政撥款支出332.49萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出273.03萬元，占82.12%；社會保障和就業支出31.69萬元，占9.53%；住房保障支出21.66萬元，占6.51%；醫療衛生與計劃生育支出5.99萬元，占1.80%；農林水支出0.11萬元，占0.03%。

3.財政撥款支出決算具體情況。

2017年度財政撥款支出年初預算為334.37萬元，支出決算為332.49萬元，完成年初預算的99.45%。其中：

（1）一般公共服務檔案事務行政運行。

    年初預算為215.84萬元，支出決算為206.04萬元，完成年初預算的95.46%。決算數小于預算數的主要原因是壓縮支出額度。

    （2）一般公共服務檔案事務檔案館。

    年初預算為60.00萬元，支出決算為66.99萬元，完成年初預算的111.65%。決算數大于預算數的主要原因：一是上年度有結余結轉；二是檔案維護增加。

    （3）社會保障和就業支出歸口管理的行政單位離退休。

    年初預算為4.78萬元，支出決算為4.78萬元，完成年初預算的100%。

    （4）社會保障和就業支出機關事業單位基本養老保險繳費支出。

    年初預算為26.91萬元，支出決算為26.91萬元，完成年初預算的100%。

    （5）醫療衛生與計劃生育支出行政單位醫療。

    年初預算為5.99萬元，支出決算為5.99萬元，完成年初預算的100%。

    （6）住房保障住房改革住房公積金。

    年初預算為18.84萬元，支出決算為21.10萬元，完成年初預算的112.00%。決算數大于預算數的主要原因是工資調整及年內增加了兩名編制內工作人員。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2017年度財政撥款基本支出264.95萬元，其中：人員經費240.61萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費24.34萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

1. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為6.00萬元，支出決算為3.54萬元，完成預算的59%，決算數小于預算數的主要原因是年中施行公務用車制度改革。

   2. “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算3.42萬元，占96.61%；公務接待費支出決算0.12萬元，占3.39%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。不存在任何支出。

           因公出國（境）費支出決算與2016年度持平。主要原因是這些年勤儉節約、自力更生、奮發圖強，不崇洋媚外。

（2）公務用車購置及運行費支出3.42萬元。其中：公務用車購置及運行費支出決算比2016年度減少0.59萬元，下降14.71%。主要原因是年中施行公務用車制度改革。

    公務用車購置支出0.00萬元，全年購置公務用車0輛，年末公務用車保有量1輛。

    公務用車運行支出，主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務用車以及到各轄區檢查檔案工作落實情況、參加省里組織的各項工作培訓、以及機要文件交換等。

    （3）公務接待費支出0.12萬元，全部用于國內公務接待，共接待1批次，接待10人次。主要用于檔案業務交流發生的接待費。

公務接待費支出決算比2016年度增加0.04萬元，增長50%。主要原因是接待人數增加。

（八）預算績效情況說明。

1.績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求，我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。自評項目2個，共涉及資金34萬元，自評覆蓋率達到66.67%。從評價情況來看，項目的目標設定選擇比較科學，決策過程、資金分配、資金到位、資金管理、組織實施等方面落實情況較好，能按進度時序有效開展，取得預期效果。

2.部門決算中項目績效自評結果。

檔案利用與維護項目和檔案資料征集項目的自評得分都是100分。(見《項目支出績效自評表》。)

（九）其他重要事項情況說明。

1.機關運行經費支出情況。

2017年度檔案局（館）機關運行經費206.04萬元（為部門決算中行政單位和參公事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出），比2016年度增加9.19萬元，增長4.67%。主要原因是：人員增加及工資晉升等。

2.政府采購支出情況。

2017年度�？谑袡n案局（館）政府采購支出總額4.2萬元，全部為采購貨物支出。

3.國有資產占用情況。

截至2017年度12月31日，本部門有車輛1輛，為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

本部門占用房屋面積XX平方米，其中：辦公用房196平方米，業務用房3316平方米。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

（七）結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

（八）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。